Kontering faktura-attest

Winbas hjälp

Konteringen vid attestering av fakturor görs på två olika sätt beroende på om man har valt att använda attestkonto eller inte.

Attestkonto har använts

Har man valt alternativet Använd attestkonto i Inställningar leverantörer har fakturan i rutin Fakturaregistrering konterats på leverantörsskuldskonto och ev. momskonto samt attestkonto för nettobeloppet. På konteringsraden som innehåller attestkontot har kontotyp Preliminärbokad använts.

De konteringsrader som registrerades i Fakturaregistrering visas i skärmlistan. Systemet har också gjort motkontering för attestkonto och nu återstår endast att fördela nettobeloppet på önskade kostnadskonto. Tänk på att kontotyp Kostnad ska användas.

Attestkonto har inte använts

Har man inte valt alternativet Använd attestkonto i Inställningar Leverantörer har fakturans nettobelopp redan konterats på kostnadskonto och med kontotyp Kostnad i rutin Fakturaregistrering. Här har man möjlighet att kontera om nettobeloppet men det är inte nödvändigt.

För att kontera om nettobelopp registrera ny rad, använd kontotyp Kostnad och ange det kontonummer nettobelopp först har konterats på samt beloppet i fältet Kredit. På nästa rad anges önskat kontonummer och belopp. Om attestkonto inte använd aktiveras funktionen Grupp-attest.

Kontotyper

Det finns fem olika kontotyper; Fakturabelopp, Avdrag, Moms, Kostnad och Preliminärbokad. De olika kontotyperna används för respektive belopp enligt registreringen i rutin Fakturaregistrering. Nettobelopp konteras på kontotyp Kostnad eller Preliminärbokad. Kontotyp Preliminärbokad används endast om alternativet Använd attestkonto är valt i Inställningar Leverantörer.