Valutatabell

Valutor och kurser

 

I valutatabellen registreras de olika valutorna och valutakurserna man avser att arbeta med. Vid registrering av beställning, inleverans, offert och order samt leverantörsfakturor föreslås den kurs som är upplagd för kundreskontra respektive leverantörsreskontra i valutatabellen.

Förändring av valutakurser

Det är möjligt att ändra den föreslagna valutakursen när man arbetar i de olika rutinerna, valutatabellen påverkas inte av förändring som har gjorts på transaktion i efterhand. Hanteras många beställningar, inleveranser, order och leverantörsfakturor med utländska valutor kan det vara mer effektivt och arbetsbesparande att justera valutatabellen med jämna mellanrum istället för kursen på varje beställning, inleveranser, order och faktura.

Kundfordran och leverantörsskuld i SEK

Kundreskontra och leverantörsreskontra samt aktuell kundfordran på varje kund i kundregistret och leverantörsskuld på varje leverantör i leverantörsregistret omräknas till svenska kronor enligt den kurs som användes vid fakturering och fakturaregistrering. Valutaförändring som framgår på reskontra är skillnaden mellan den kurs fakturan registrerades i och valutakursen som finns upplagd i rutinen.

Registrering

Kod

De koder som registreras ska vara Riksbankens valutakoder, t.ex. USD. Detta för att korrekt kod ska vara angiven när betalning till post och bank görs. När systemet levereras finns en föreslagen valutatabell som då kan förändras genom att lägga till valutor eller kanske ta bort de valutakoder som inte ska användas.

För information om vilka valutakoder som är kopplade till respektive lands valuta, se avsnittet:

Kundreskontra och Leverantörsreskontra

Ange kurs för både kundreskontra och leverantörsreskontra. Kurserna kan motsvara köpkurs och säljkurs.

Faktor

Faktor ska anges och om ingen valutafaktor behövs är faktorn alltid ett. Valutafaktor används alltid vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta och då i synnerhet med valutor som har ett betydligt mindre värde.

T.ex. 1 USD x kurs 8,4475 / faktor 1 = 8,4475 SEK.

En valutafaktor som inte är ett kan exempelvis vara 100. Exempel på valutor där valutafaktor kan behövas är turkiska lire (TRL) och japanska yen (JPY)

T.ex. 1 JPY x kurs 7,1400 / faktor 100 = 0,0714 SEK

Valutakonto

Valutakonto anges om man har särskilt konto i kontoplanen för utländsk valuta, annars konteras ordinarie konto för bankgiro och postgiro, se Inställningar Allmänt.

Systemvalutan SEK

Systemvalutan (SEK) som alla kursjämförelser utgår ifrån måste alltid ligga i valutatabellen och kan alltså inte tas bort. Ej heller kan kurser för kundreskontra och leverantörsreskontra samt faktor vara ett annat värde än ett.

Omvänd valutatabell

Normalt registreras kurser i valutatabellen baserat på värdet av den andra valutan i systemvalutan (SEK). T.ex. kanske en euro är värd 9,36 kronor vilket då också anges som att EUR är värd 9,36 SEK i valutatabellen. Genom att vända valutatabellen kommer en SEK istället att vara värd 0,107 EUR.

Se även: