Kontering av kundfakturor

Visa befintlig kontering

När man har markerat en faktura i skärmlistan i knappen <F6 - Fakturor> kan knappen <F6 - Kontering> väljas för att se hur fakturan är konterad.

Visa pågående kontering

När en t.ex. en inbetalning sparas kommer t.ex. kontering på konto för kundfordran att skapas i kredit och debet konteras beroende på betalningssätt eller eventuellt valutakonto. Den automatiskt skapade konteringen kan sedan förändras vid behov genom att välja knappen <F6 - Kontering>.

Konteringsfönstret

På varje konteringsrad finns flera uppgifter bl.a. kontotyp och kontobenämning. Dessutom visas följande status för raden :

Vid utskrift av Fakturajournal, bokföringsunderlag väljer man mellan Fakturor och Betalningar. På bokföringsunderlaget för fakturor skrivs de konteringsrader ut som har status A och R. Konteringsrader med status L, D och B skrivs ut på bokföringsunderlaget för betalningar.

Backa status

Om en kundfaktura har betalats felaktigt kan betalningen backas för den aktuella fakturan. Funktionen nås enbart när en färdig kontering visas.

 

Ångra kontering

Ångra kontering är en funktion som ger möjlighet att återställa eventuella ändringar till det ursprungliga automatiskt konterade förslaget.

 

Funktionen Ångra kontering kommer att visas när t.ex. rader har tagits bort eller sparats om i konteringsförslaget. Funktionen nås enbart när en pågående kontering visas på skärmen.

Saldot är noll

När saldot är noll, d.v.s. debet och kredit går jämnt upp visas dialogrutan Saldot är noll. I detta läge kan man välja att avsluta eller fortsätta registrering. Väljer man <Avsluta registrering> stängs konteringen och man kan påbörja registrering av nästa faktura eller betalning. Tar man istället <Fortsätt registrering> kan man fortsätta kontera den aktuella fakturan.