Skapa betalningsförslag

Winbas hjälp

Betalningsförslag

När man skapar ett nytt betalningsförslag och tidigare betalningsförslag är godkänt och utskrivet, visas dialogen där man kan bestämma att ett nytt betalningsförslag ska skapas automatiskt.

Skapa betalningsförslag

För att systemet ska skapa ett betalningsförslag automatiskt anger man ett datum i fältet Förfallodatum. De fakturor som förfaller t.o.m. detta datum föreslås då på betalningsförslaget. Man kan också göra ett urval genom att välja vissa leverantörsgrupper.

När man sedan väljer knappen <Skapa betalningsförslag> kommer man in i själva rutinen Betalningsförslag och kan där göra justeringar, ta bort en faktura eller ändra på förfallodatum, betalningssätt, avdrag och beloppet att betala. Tänk på att systemet inte tar med fakturor som är spärrade, ej attesterade eller ligger för betalning.

Betalningsförslag med kreditfakturor

Har leverantören fakturor för betalning med negativ skuld, skapas betalningsförslag till denna med avräknat belopp på liggande kreditfakturor. Se följande avsnitt för information om hur kreditfakturor hanteras vid automatiskt skapande av betalningsförslag.

• Skapa betalningsförslag med kreditfakturor

Manuell registrering

Väljer man istället knappen <Manuell registrering> får man själv manuellt registrera alla de fakturor som ska betalas. I ett betalningsförslag kan man alltid ta bort en faktura eller ändra på förfallodatum, betalningssätt, avdrag och beloppet att betala.

Inaktiva knappar spärrar ny betalningsförslag

Är knapparna <Skapa betalningsförslag> och <Manuell registrering> inaktiva finns det en förklarande text som lyder: Föregående betalningsförslag är godkänt men alla utbetalningslistor är ej utskrivna, och en hänvisning till vilket betalningssätt som innehåller ej utskrivna utbetalningar. I detta läge måste man skriva ut de betalningar på de betalningssätt som inte är utskrivna för att ett nytt betalningsförslag ska kunna skapas.

Spärren finns för att man inte ska "glömma" någon utbetalning, framförallt med tanke på att filerna som används vid telekommunikation till Bankgirot och Postgirot skapas när utskrift av utbetalningarna Telebankgiro och Telepostgiro görs.

• Utskrifter Administration - Utbetalningar

Notera att om man väljer Direktutskrift av utbetalningar när föregående betalningsförslag godkänns, kommer ingen varning att visas när nästa betalningsförslag ska skapas. Om ett betalningssätt väljs bort för direktutskrift, kommer detta ändå att betraktas som utskrivet.

• Godkännande av betalningsförslag

Information om fakturor som inte behandlas i betalningsförslaget

När betalningsförslag skapas automatiskt eller när man väljer fakturor manuellt till betalningsförslaget, kommer fakturor som är attesterade (om attest användes) att ligga till grund för de betalningar som kan göras. Fakturor som inte är attesterade kommer inte att behandlas i betalningsförslaget. Ej heller kommer fakturor som är spärrade, eller fakturor från leverantörer som är spärrade att behandlas.

Om det finns fakturor som uppfyller kriteriet för att inte ingå i betalningsförslaget kommer dessa att visas i en informationslista när ett nytt betalningsförslag ska skapas. Följande anledningar kan finnas till att ej fullt betalda leverantörsfakturor inte förekommer i betalningsförslaget:

Fakturor som inte behandlas i betalningsförslaget

Fakturan är ej attesterad

Fakturan är spärrad

Leverantören är spärrad