Första betaldatum för Telebankgiro / Telepostgiro

Winbas hjälp

Utskrifter Administration - Utbetalningar
Godkännande och direktutskrift av betalningsförslag

Första betaldatum kan inte vara ett datum tidigare än dagen efter systemdatum och är således ett datum som anges tidigast imorgon.

Bankgiro och Postgiro

Om betalningsdatum i betalningsförslaget är tidigare än angivet Första betaldatum kommer första betaldatum att istället att användas på betalningen. Detta beror bl.a. på att bankgirot och postgirot inte hanterar betalningar som ska ske tidigare än de har skickats. Samma hantering gäller även vid t.ex. betalningar via Internet.

Avbokning

Vidare används betaldatum / förfallodatum vid avbokning av fakturorna. Det är då första betaldatum som kommer att ligga till grund vid registrering av fakturorna i samband med avbokning.