Leverantörer - Fakturor

Winbas hjälp

I Fakturor återfinns leverantörens egen reskontra, dvs. alla fakturor som registrerats på leverantören, både betalda och obetalda. Information finns om fakturadatum, förfallodatum, betaldatum, betalt belopp, status o.s.v. Skärmlistan där alla fakturorna visas kan anpassas med uppgifter efter egna önskemål, se avsnittet Anpassa kolumner i skärmlistor.

Internnummer

För att söka en faktura när en leverantör har många fakturor kan fältet Internnummer användas för att skriva in numret och trycka enter för att visa fakturan.

Fakturanummer

Genom att skriva in leverantörens fakturanummer kan sökning även göras på själva fakturanumret, kanske vid en eventuell kontakt med leverantören. Fältet fakturanummer medger även en eventuell förändring av ett fakturanummer som tidigare har blivit felaktigt registrerat. Tidigare registrerat fakturanummer kan då bara ändras av administratör och innebär att fakturan inte behöver registreras om i sin helhet, kanske när ett långt OCR-nummer har blivit fel.

Förfallodatum

Det är även möjligt att ändra Förfallodatum på faktura när den har valts på skärmen, ange eventuellt förändrat förfallodatum och tryck därefter Spara. Ett Betalningsförslag kan skapas automatiskt och då utgår man från det förfallodatum som finns registrerat på fakturan.

Spärrad

En faktura kan markeras Spärrad vid registrering av leverantörsfaktura eller i Leverantörer - Fakturor. Att spärra en faktura innebär att man fattar ett beslut att fakturan inte ska betalas, detta kan t.ex. vara fallet när man inväntar en kreditfaktura. Om en faktura har markerats som Spärrad kan spärren endast tas bort i Leverantörer - Fakturor. Om en faktura har spärrats kommer den inte att kunna betalas i Betalningsförslag och ej heller visas Likviditetsanalys.

Status

Det finns fem olika typer av status som en leverantörsfaktura kan ha.

R Registrerad. Faktura är registrerad men ej kostnadsförd, d.v.s. ej attesterad.

A Faktura är registrerad, attesterad och kostnadsförd, antingen i rutin Fakturaregistrering eller Faktura-attest och klar att betalas.

L Ligger för betalning. Faktura betalas via telebankgiro, telepostgiro eller utrikes och ligger för betalning hos Bankgirot eller Postgirot.

D Delbetald

B Betald - Hela fakturan har reglerats.

Om en faktura med bokföringsunderlag makuleras i Backa status för leverantörsfaktura, kommer denna att få status M - Makulerad.

Kontering

När man har markerat en faktura kan knappen <F6 Kontering> väljas för att avgöra hur fakturan är konterad både vad gäller inköp och betalning. Konteringen är det som skrivs ut på bokföringsunderlaget via utskriften Fakturajournal.

Utskrift reskontra

I avsnittet Utskrifter Administration kan Reskontra skrivas ut för alla eller enstaka leverantör. Det finns två sorters reskontra, vanlig och retroaktiv där den retroaktiva reskontran är mycket användbar. Den retroaktiva reskontran visar hur reskontran ser ut ett bestämt datum och används främst vid avstämning mot bokföringen. Dessutom kan man välja en utskrift som visar alla fakturor, även de som är betalda.