Inleveransbokföring

Winbas hjälp

Bokföring mellan inleverans och leverantörsfaktura

Funktionen är till för att kunna se hur mycket inleveranser som gjorts men ännu inte bokats mot en leverantörsfaktura. Börja med att göra nödvändiga inställningar för ändamålet.

Inställning
Funktion

Nästa inleveransnummer

Sätts alltid per leverantör vid inleverans.

Använd inleveransbokföring

Styr tillval i Inleverans, Leverantörsfaktura m.m.

Etiketter vid inleverans

Styr tillval i Inleverans / Utskrifter Administration.

Debetkonto

Användes vid kontering av inleveransbokföring.

Kreditkonto

Användes vid kontering av inleveransbokföring.

Differenskonto

Användes inte för tillfället.

Konton

Konton som anges i inställningar ska vara skuldkonton som endast används för inleveransbokföringens ändamål.

OBS! Dessa konton ska inte vara lagerkonton.

Inleverans

Använd inleveransbokföring. Vid inställningen Använd inleveransbokföring visas fälten Resultatenhet och Projekt i samband med inleverans. Dessa användes vid kontering som skapas vid uppdatering av inleveranser och återfinns också som alternativ i skärmlistan tillsammans med t.ex. enhetsantal.

Etiketter vid inleverans. Vid inställningen Etiketter vid inleverans visas alternativen för Etiketter vid inleverans. Underlag för utskrift av etiketter skapas av rader märkta för etikett vid uppdatering. Detta underlag kan sedan skrivas ut i Utskrifter Administration - Produkter / lager – Etiketter - 2 Underlag från inleverans. Underlaget är registrerat per användare. Antal etiketter som eventuellt föreslås är Lagerantal, som i sin tur är baserat på levererat antal.

Ytterligare information om hantering av etiketter återfinns i avsnittet:

Registrering av leverantörsfakturor

Urvalsprocessen – att välja inleveranser till en faktura.

Vid Inleveransbokföring visas fältet Inleveranser. En lista med inleveranser på vald leverantör nås med alt-pil ner efter att leverantören har valts. Genom att trycka mellanslag (eller annan tangent), väljs en eller flera inleveranser för leverantörsfakturan. Man kan förstås även kryssa för med hjälp av mus. Ett annat sätt att välja inleveranser är ett skriva dem direkt i fältet.

Presentation av relaterad data

Listan har en knapplista till vänster. Genom att klicka på en knapp visas konteringar respektive statistik för denna rad.

Flyttas sedan musen nedåt, uppåt eller åt sidan i knapplistan ändras innehållet i kontering / statistik automatiskt.

Vid tangentbord gäller pil-höger för att visas kontering för inleveransen, trycks sedan pil-höger igen visas statistik för inleveransen.

Pil-vänster vid statistik går således tillbaka till kontering och pil-vänster igen stänger transaktionslistan och återgår till normalläget (listan med inleveranser).

Innehållet i skärmlistan

Uppgifterna som visas i transaktioner bestäms av användarens design av respektive skärmlista i det vanliga transaktionsfönstret.

För Kontering gäller design Kontering av leverantörsfakturor.

För Statistik gäller design Leverantör - F5 - Statistik.

Transaktioner visas tills nytt klick i listan eller stängs med tangenterna Pil-vänster (vid kontering), Escape eller F12.

Navigering i huvudlistan och kontering / statistik samt mellan dessa kan alltså ske enbart med de fyra piltangenterna liksom i Order m.fl.

Väljs en redan registrerad faktura genom t.ex. selektering eller från skärmlistan, visas inleveranser registrerade endast på denna faktura.

Leverantörer

Skärmlista med befintliga inleveranser, konteringar och statistik återfinns även i fönster Leverantör.

Ingen angiven leverantör - Sök inleverans. Genom att använda knappen Inleveranser visas en lista över samtliga inleveranser på alla leverantörer när ingen leverantör har valts och skärmen är blank. Detta innebär att man kan söka direkt på t.ex. inleveransnummer och på detta sätt hitta leverantören med det aktuella numret, genom att välja en inleverans i listan visas leverantören på skärmen.

 

Ange leverantör och visa inleveranser för leverantören. När en leverantör har valts i leverantörskortet visas istället inleveranser enbart för den aktuella leverantören. I detta läge kan man även granska gjorda konteringar och statistik för den enskilda inleveransen genom att använda knapplistorna till vänster i listan.

Skriv ut skärmlistan med inleveranser

En utskrift till bildskärm, skrivare eller Excel kan göras från den lista över inleveranser och fakturor som visas från Leverantörer eller vid registrering av leverantörsfaktura.

När leverantören har valts och listan har öppnats, högerklicka på skärmlistan och välj det aktuella alternativet för utskrift. Funktionen berör avsnitten:

 

Utskrifter Administration - Fakturajournal – Leverantör

Konteringar skapade i vid uppdatering av Inleveranser / Registrering av leverantörsfaktura kan skrivas ut / integreras i Fakturajournal – Leverantör. Vid Bokföring via integration användes integrationstypen angiven för Fakturor / inleverans i Inställningar leverantörer.

Alternativet visas endast vid Inleveransbokföring.

Utskrifter Administration – Projektrapport / Projekt

Ej bokförda inleveranser visas som en sektion vid utskrift av Projektrapport.